现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,630.63万 | 4,993.42万 | 4,075.19万 | 5,384.37万 |
收到的税费返还 | - | 4.94万 | 1.36万 | 5,827.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 355.48万 | 704.68万 | 779.83万 | 984.39万 |
经营活动现金流入小计 | 5,986.11万 | 5,703.03万 | 4,856.39万 | 6,369.35万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,802.33万 | 3,588.60万 | 3,260.19万 | 4,174.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,047.99万 | 827.05万 | 698.51万 | 658.98万 |
支付的各项税费 | 227.28万 | 164.79万 | 221.44万 | 178.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,453.90万 | 1,894.18万 | 1,478.65万 | 1,793.76万 |
经营活动现金流出小计 | 6,531.50万 | 6,474.62万 | 5,658.80万 | 6,805.28万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -545.39万 | -771.59万 | -802.41万 | -435.93万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7.50万 | - | 7.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 7.50万 | - | 7.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 460.02万 | 67.07万 | - | 5.24万 |
投资活动现金流出小计 | 460.02万 | 87.03万 | 3.32万 | 5.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -460.02万 | -79.53万 | -3.32万 | 2.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,123.00万 | 3,661.00万 | 1,560.00万 | 700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,206.39万 | 2,515.05万 | 639.34万 | 320.97万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -88.79万 | 294.82万 | 114.93万 | -54.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 574.07万 | 279.25万 | 164.32万 | 218.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 485.28万 | 574.07万 | 279.25万 | 164.32万 |
净利润 | 436.82万 | -1,060.90万 | 810.14万 | 767.49万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.27万 | 33.60万 | 27.52万 | 40.87万 |
无形资产摊销 | 39.67万 | 39.67万 | 39.67万 | 39.67万 |
长期待摊费用摊销 | 8.64万 | - | 9,095.18 | 40.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3.46万 | - | 8,596.08 |
财务费用 | 137.51万 | 77.56万 | 42.85万 | 21.98万 |
投资损失 | -18.45万 | -1,704.17 | -5,335.45 | - |
递延所得税资产减少 | 156.69万 | -369.99万 | -38.73万 | -22.21万 |
存货的减少 | 135.46万 | -1,715.01万 | 119.57万 | -894.54万 |
经营性应收项目的减少 | 22.32万 | -1,014.87万 | -2,084.64万 | -966.29万 |
经营性应付项目的增加 | -2,158.25万 | 2,542.56万 | -60.91万 | 96.16万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 485.28万 | 574.07万 | 279.25万 | 164.32万 |
减:现金的期初余额 | 574.07万 | 279.25万 | 164.32万 | 218.96万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2022-12-31 | 2022-03-17 | 2021-04-28 |