现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 | 2015一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2015-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,021.85万 | 7,201.41万 | 2,027.82万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.73万 | 2.57万 | 10.48万 |
经营活动现金流入小计 | 6,024.58万 | 7,203.99万 | 2,038.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,951.66万 | 3,289.49万 | 1,382.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 376.13万 | 353.22万 | 410.90万 |
支付的各项税费 | 1,109.96万 | 1,185.81万 | 685.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 372.83万 | 72.14万 | 221.41万 |
经营活动现金流出小计 | 6,810.57万 | 4,900.65万 | 2,700.60万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -785.99万 | 2,303.33万 | -662.30万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 136.75万 | 65.11万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 136.75万 | 65.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108.00万 | 53.25万 | 131.66万 |
投资活动现金流出小计 | 108.00万 | 9,528.99万 | 5,231.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108.00万 | -9,392.24万 | -5,166.55万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,200.00万 | - | 5,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 65.36万 | 3,574.96万 | 3,140.83万 |
汇率变动对现金的影响 | -0.16 | -0.03 | -6,826.13 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | -3,970.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 130.38万 | 1.08亿 | 5,103.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 371.03万 | 149.62万 | 1,133.39万 |
净利润 | - | - | 69.24万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -97.38万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 314.47万 |
无形资产摊销 | - | - | 22.26万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 7.46万 |
财务费用 | - | - | 144.28万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | 14.61万 |
存货的减少 | - | - | 275.90万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -87.05万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -1,326.09万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 1,133.39万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 5,103.74万 |
公告日期 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2015-09-09 |