前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,145.12万 | 1,727.09万 | 1,971.98万 | 2,794.66万 |
| 收到的税费返还 | 67.76万 | - | 1.44万 | 5.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 604.04万 | 79.04万 | 177.63万 | 2,071.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,816.91万 | 1,806.13万 | 2,151.05万 | 4,871.29万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,479.06万 | 916.91万 | 1,272.66万 | 2,309.62万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 708.60万 | 468.46万 | 233.56万 | 242.72万 |
| 支付的各项税费 | 237.06万 | 81.40万 | 78.95万 | 75.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 719.15万 | 547.11万 | 366.26万 | 1,836.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,143.88万 | 2,013.88万 | 1,951.43万 | 4,464.44万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 673.03万 | -207.75万 | 199.62万 | 406.84万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 10.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 120.00万 | 90.00万 | 90.00万 | 135.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 5.56万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 120.00万 | 90.00万 | 95.56万 | 145.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453.92万 | 804.95万 | 553.24万 | 797.46万 |
| 投资活动现金流出小计 | 453.92万 | 806.95万 | 1,888.87万 | 797.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -333.92万 | -716.95万 | -1,793.32万 | -652.46万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,358.00万 | 4,369.61万 | 4,453.53万 | 1,387.80万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,286.67万 | 3,609.70万 | 2,757.90万 | 1,356.54万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 410.44万 | -164.78万 | 101.92万 | -214.35万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.65万 | 199.43万 | 97.50万 | 311.86万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 445.09万 | 34.65万 | 199.43万 | 97.50万 |
| 净利润 | 136.00万 | 334.38万 | 224.84万 | 342.19万 |
| 加: 资产减值准备 | 3.93万 | 2.27万 | 5.28万 | 1.05万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 225.05万 | 115.73万 | 5.33万 | 1.82万 |
| 无形资产摊销 | 19.64万 | 19.64万 | 22.77万 | 24.34万 |
| 长期待摊费用摊销 | 50.08万 | 14.77万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 6.78万 | - |
| 财务费用 | 167.31万 | 39.32万 | 84.60万 | 95.49万 |
| 投资损失 | -40.82万 | -5.85万 | -79.25万 | -113.30万 |
| 递延所得税资产减少 | -2,003.64 | 1.47万 | -7,918.29 | -1,581.79 |
| 存货的减少 | -1,878.69万 | -52.06万 | -28.05万 | 109.90万 |
| 经营性应收项目的减少 | 471.49万 | -949.47万 | 33.96万 | 485.72万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,519.02万 | 271.42万 | -75.85万 | -540.22万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 445.09万 | 34.65万 | 199.43万 | 97.50万 |
| 减:现金的期初余额 | 34.65万 | 199.43万 | 97.50万 | 311.86万 |
| 公告日期 | 2019-03-22 | 2018-03-30 | 2017-03-17 | 2016-03-31 |
