现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.26亿 | 1.38亿 | 1.27亿 | 1.63亿 |
收到的税费返还 | 11.14万 | - | - | 96.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 356.37万 | 873.48万 | 443.32万 | 155.55万 |
经营活动现金流入小计 | 1.30亿 | 1.47亿 | 1.31亿 | 1.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.48亿 | 1.62亿 | 1.25亿 | 1.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,037.50万 | 850.85万 | 520.36万 | 344.02万 |
支付的各项税费 | 1,153.19万 | 1,132.89万 | 671.79万 | 571.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,220.28万 | 991.38万 | 475.09万 | 1,049.16万 |
经营活动现金流出小计 | 1.82亿 | 1.91亿 | 1.42亿 | 1.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,165.47万 | -4,461.20万 | -1,026.24万 | -1,172.02万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230.05万 | 583.07万 | 488.49万 | 61.13万 |
投资活动现金流出小计 | 230.05万 | 584.96万 | 488.49万 | 61.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230.05万 | -584.96万 | -488.49万 | -61.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,980.00万 | 6,500.00万 | 2,000.00万 | 1,800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,208.34万 | 1,621.12万 | 456.57万 | 790.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,623.86万 | -167.28万 | 28.70万 | -223.14万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,287.82万 | 4,149.66万 | 155.48万 | 302.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,663.95万 | 3,982.38万 | 184.18万 | 79.11万 |
净利润 | 560.30万 | 599.32万 | 427.80万 | 173.16万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 337.57万 | 279.63万 | 11.80万 | 8.90万 |
无形资产摊销 | 248.56万 | 228.70万 | - | 184.67万 |
长期待摊费用摊销 | 530.27万 | 535.40万 | 152.44万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 193.48万 | 96.83万 | 45.06万 | 40.92万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -255.69万 | 46.65万 | 106.64万 | -395.53万 |
经营性应收项目的减少 | -4,553.96万 | -4,827.54万 | -1,696.89万 | -157.56万 |
经营性应付项目的增加 | -898.85万 | -57.59万 | -282.18万 | -1,226.56万 |
其他 | -1,327.15万 | -1,362.60万 | 209.09万 | 199.98万 |
现金的期末余额 | 1,663.95万 | 3,982.38万 | 184.18万 | 79.11万 |
减:现金的期初余额 | 3,287.82万 | 4,149.66万 | 155.48万 | 302.26万 |
公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-21 | 2016-08-22 | 2015-08-25 |