现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.69亿 | 16.54亿 | 18.58亿 | 18.27亿 |
收到的税费返还 | 1,948.82万 | 2,071.43万 | 2,090.68万 | 387.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,768.64万 | 1.93亿 | 2.67亿 | 3,779.61万 |
经营活动现金流入小计 | 15.46亿 | 18.68亿 | 21.46亿 | 18.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.44亿 | 12.50亿 | 13.44亿 | 10.25亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.17亿 | 1.78亿 | 2.19亿 | 2.04亿 |
支付的各项税费 | 9,672.03万 | 1.06亿 | 1.52亿 | 1.73亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.12亿 | 8,124.39万 | 2.08亿 | 5.44亿 |
经营活动现金流出小计 | 11.03亿 | 19.60亿 | 11.87亿 | 9.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.43亿 | -9,215.75万 | 9.59亿 | 8.97亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69.42万 | 598.81万 | 208.48万 | 16.39万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 69.42万 | 598.81万 | 208.48万 | 16.39万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,507.22万 | 3,384.22万 | 1.07亿 | 7,646.98万 |
投资活动现金流出小计 | 2,507.22万 | 3,384.22万 | 1.07亿 | 2.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,437.80万 | -2,785.42万 | -1.05亿 | -2.14亿 |
筹资活动现金流入小计 | 9,470.00万 | 1.47亿 | 2.82亿 | 4.75亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.15亿 | 3.89亿 | 8.29亿 | 9.60亿 |
汇率变动对现金的影响 | 75.29万 | 180.18万 | -205.77万 | -296.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.99亿 | -3.61亿 | 3.06亿 | 1.95亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.42亿 | 21.03亿 | 17.97亿 | 16.03亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.41亿 | 17.42亿 | 21.03亿 | 17.97亿 |
净利润 | -1.75亿 | -3.40亿 | 1.48亿 | 4.05亿 |
加: 资产减值准备 | 1,440.66万 | 1.82亿 | 6,495.01万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,697.14万 | 4,563.09万 | 4,964.08万 | 4,340.12万 |
无形资产摊销 | 2,051.19万 | 2,046.29万 | 2,197.91万 | 1,542.96万 |
长期待摊费用摊销 | 662.68万 | 747.50万 | 740.00万 | 733.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.15万 | 100.00万 | 81.11万 | 64.61万 |
财务费用 | 1,700.74万 | 2,141.12万 | 2,746.89万 | 4,901.54万 |
投资损失 | 5.16亿 | -1.25亿 | -1.65亿 | -4.77亿 |
递延所得税资产减少 | 1,881.93万 | -1.27亿 | -1.72亿 | -6,030.96万 |
存货的减少 | 3,579.63万 | -1,090.57万 | 4,066.72万 | -7,849.37万 |
经营性应收项目的减少 | -1.33亿 | 1.65亿 | 1.07亿 | -4.15亿 |
经营性应付项目的增加 | -1.83亿 | 2,040.13万 | 708.82万 | 2,823.82万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 10.84亿 | 8.55亿 | 8.83亿 | 10.91亿 |
减:现金的期初余额 | 8.55亿 | 8.83亿 | 10.91亿 | 4.23亿 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 2022-04-28 | 2021-04-26 |