现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2013三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2013-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29.62亿 | 2.07亿 |
经营活动现金流入小计 | 84.91亿 | 25.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.90亿 | 2.80亿 |
支付的各项税费 | 1.70亿 | 1.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.55亿 | 25.74亿 |
经营活动现金流出小计 | 56.78亿 | 49.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28.13亿 | -24.71亿 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 67.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72.79万 | 7.56万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 72.79万 | 74.68万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,767.84万 | 2,049.01万 |
投资活动现金流出小计 | 1,767.84万 | 4,729.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,695.05万 | -4,654.33万 |
筹资活动现金流入小计 | 114.92亿 | 10.80亿 |
筹资活动现金流出小计 | 129.86亿 | - |
汇率变动对现金的影响 | -40.14万 | -37.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | 13.02亿 | -14.38亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 150.65亿 | 82.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 163.66亿 | 68.23亿 |
净利润 | 6.25亿 | 2.35亿 |
加: 资产减值准备 | - | 405.24万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,138.88万 | 3,383.53万 |
无形资产摊销 | 2,064.97万 | 995.50万 |
长期待摊费用摊销 | 417.21万 | 823.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.94万 | 46.71万 |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -140.57万 | 1,123.26万 |
递延所得税资产减少 | 3,487.50万 | 1,300.03万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -11.18亿 | -1,082.65万 |
经营性应付项目的增加 | 50.20亿 | 4,331.17万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 112.59亿 | 59.15亿 |
减:现金的期初余额 | 108.49亿 | 69.31亿 |
公告日期 | 2021-03-10 | 2014-02-18 |