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现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.95亿 | 2.16亿 | 3.51亿 | 2.88亿 |
| 收到的税费返还 | - | 584.88万 | 654.06万 | 627.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,100.80万 | 1,082.74万 | 497.13万 | 261.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.11亿 | 2.32亿 | 3.63亿 | 2.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.75亿 | 1.93亿 | 3.03亿 | 2.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,523.93万 | 5,671.65万 | 4,075.41万 | 3,097.91万 |
| 支付的各项税费 | 2,591.44万 | 3,926.72万 | 3,927.48万 | 3,735.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,115.62万 | 2,114.60万 | 1,786.87万 | 1,932.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.78亿 | 3.11亿 | 4.01亿 | 3.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,660.17万 | -7,821.01万 | -3,825.33万 | -5,932.10万 |
| 收回投资收到的现金 | 13.26亿 | 16.54亿 | 9.17亿 | 8.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,651.84万 | 474.26万 | 399.35万 | 269.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 4.01万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 13.43亿 | 16.59亿 | 9.21亿 | 8.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111.56万 | 32.43万 | 184.97万 | 151.55万 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.06亿 | 14.04亿 | 8.95亿 | 7.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 2.55亿 | 2,578.77万 | 6,691.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 6.80亿 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,494.95万 | 5,721.20万 | 2,006.55万 | 1,382.06万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 17.02万 | -1.62万 | -4.03万 | 5.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | -3,257.14万 | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | - | 3,523.15万 | 3,921.67万 | 1,189.76万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | - | 8.35亿 | 664.53万 | 572.13万 |
| 净利润 | - | - | 7,162.10万 | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | -23.50万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 58.70万 | - |
| 无形资产摊销 | - | - | 7.12万 | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 33.73万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 785.38 | - |
| 财务费用 | - | - | 4.03万 | - |
| 投资损失 | - | - | -399.35万 | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | -189.77万 | - |
| 存货的减少 | - | - | -3,589.66万 | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -3,525.27万 | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -3,616.45万 | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 664.53万 | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 3,921.67万 | - |
| 公告日期 | 2022-10-26 | 2021-10-27 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |
