现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,394.20万 | 4,440.02万 |
收到的税费返还 | 254.29万 | 139.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124.67万 | 286.39万 |
经营活动现金流入小计 | 6,773.16万 | 4,866.14万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,026.74万 | 3,966.36万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 769.71万 | 740.77万 |
支付的各项税费 | 884.44万 | 453.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 438.85万 | 426.03万 |
经营活动现金流出小计 | 7,119.74万 | 5,586.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -346.58万 | -720.32万 |
收回投资收到的现金 | 300.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.77万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,560.00 | 1,290.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 302.22万 | 1,290.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,757.62万 | 578.98万 |
投资活动现金流出小计 | 3,057.62万 | 578.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,755.40万 | -578.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,640.00万 | 801.18万 |
筹资活动现金流出小计 | 854.97万 | 762.37万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.10万 | -6.92万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,351.90万 | 2,717.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,032.85万 | 1,450.49万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |