现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.62亿 | 5.20亿 | 4.39亿 |
收到的税费返还 | - | - | 6.48万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,673.53万 | 1,898.66万 | 2,435.02万 |
经营活动现金流入小计 | 3.46亿 | 5.39亿 | 4.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.98亿 | 5.29亿 | 2.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42亿 | 1.74亿 | 1.18亿 |
支付的各项税费 | 3,108.22万 | 4,502.29万 | 2,593.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,716.82万 | 1.80亿 | 2.99亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.19亿 | 9.28亿 | 6.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.72亿 | -3.89亿 | -2.28亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 119.45万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,090.00 | 3,500.00 | 3.14万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.00亿 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.01亿 | 3,500.00 | 3.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 388.14万 | 157.89万 | 50.81万 |
投资活动现金流出小计 | 388.14万 | 1.02亿 | 50.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -1.02亿 | -47.67万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.48亿 | 11.85亿 | 5.44亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.68亿 | 4.42亿 | 3.67亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | - | 8,321.46万 | 8,895.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 3.36亿 | 3,772.53万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-29 | 2021-10-26 | 2021-10-26 |