现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 587.80万 | 1,884.35万 | 2,275.12万 | 1,894.35万 |
收到的税费返还 | 4,300.00 | 913.53万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,730.15万 | 1,576.14万 | 2,471.76万 | 777.30万 |
经营活动现金流入小计 | 2,318.37万 | 4,374.02万 | 4,746.88万 | 2,671.65万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342.38万 | 719.21万 | 1,840.51万 | 1,130.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,342.50万 | 4,310.07万 | 3,763.97万 | 3,416.11万 |
支付的各项税费 | 42.74万 | 788.74万 | 117.08万 | 75.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,160.30万 | 6,778.86万 | 6,711.96万 | 4,580.97万 |
经营活动现金流出小计 | 4,887.92万 | 1.26亿 | 1.24亿 | 9,202.66万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,569.55万 | -8,222.85万 | -7,686.63万 | -6,531.01万 |
收回投资收到的现金 | 8,562.70万 | 1.97亿 | 2.70亿 | 3,524.70万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 251.63万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 7.01万 | 20.00 | 230.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 10.90万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 4,049.33万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8,562.71万 | 2.37亿 | 2.73亿 | 3,535.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,515.68万 | 5,284.82万 | 303.12万 | 1,162.63万 |
投资活动现金流出小计 | 9,015.68万 | 3.51亿 | 2.43亿 | 7,707.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -452.97万 | -1.14亿 | 2,948.52万 | -4,172.01万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,900.00万 | 2,910.00万 | 3,956.25万 | 3.22亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3,654.66万 | 2,430.95万 | 2,279.85万 | 7,181.25万 |
汇率变动对现金的影响 | -26.53万 | 3.36万 | -19.32万 | 2.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,803.71万 | -1.91亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.95亿 | 4.66亿 | 1.79亿 | 1.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -2,803.71万 | 2.75亿 | 1.48亿 | 3.05亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2023-12-11 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |