现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.32亿 | 3.57亿 | 3.21亿 | 2.82亿 |
收到的税费返还 | - | 53.69万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 802.51万 | 423.11万 | 211.39万 | 803.83万 |
经营活动现金流入小计 | 3.40亿 | 3.62亿 | 3.23亿 | 2.90亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,017.42万 | 5,370.77万 | 4,068.64万 | 4,146.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,034.33万 | 1,960.36万 | 1,782.45万 | 1,595.37万 |
支付的各项税费 | 5,574.79万 | 5,281.24万 | 4,393.68万 | 5,220.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.50亿 | 1.50亿 | 1.62亿 | 1.65亿 |
经营活动现金流出小计 | 2.66亿 | 2.76亿 | 2.64亿 | 2.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,355.53万 | 8,598.63万 | 5,886.51万 | 1,491.14万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,601.51万 | - | 3.40万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12.83亿 | 14.12亿 | 3.59亿 | 1.31亿 |
投资活动现金流入小计 | 12.83亿 | 14.28亿 | 3.59亿 | 1.31亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,010.41万 | 1,330.12万 | 2,702.27万 | 821.39万 |
投资活动现金流出小计 | 12.95亿 | 14.92亿 | 6.14亿 | 1.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,207.20万 | -6,392.31万 | -2.55亿 | -1,305.90万 |
筹资活动现金流入小计 | 770.40万 | - | 2.10亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 6,383.32万 | 3,665.13万 | 314.75万 | 2,965.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 535.41万 | -1,458.81万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,451.38万 | 1.22亿 | 3,910.81万 | 3,675.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,986.79万 | 1.08亿 | 5,035.11万 | 894.87万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-26 | 2022-10-31 | 2021-10-28 | 2020-10-19 |