现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.07亿 | 4.98亿 | 4.37亿 | 3.96亿 |
收到的税费返还 | 26.22万 | 473.87万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,470.76万 | 2,109.50万 | 1,270.04万 | 579.58万 |
经营活动现金流入小计 | 7.22亿 | 5.24亿 | 4.49亿 | 4.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.83亿 | 3.26亿 | 2.68亿 | 2.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75亿 | 1.33亿 | 1.14亿 | 8,007.50万 |
支付的各项税费 | 3,557.25万 | 2,888.73万 | 2,066.22万 | 2,079.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,311.77万 | 3,546.38万 | 2,941.41万 | 2,672.37万 |
经营活动现金流出小计 | 7.17亿 | 5.23亿 | 4.32亿 | 3.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 413.64万 | 18.68万 | 1,775.14万 | 4,749.34万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336.89万 | 32.88万 | 68.36万 | 18.29万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 336.89万 | 32.88万 | 68.36万 | 18.29万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,997.05万 | 7,982.09万 | 4,972.25万 | 2,204.57万 |
投资活动现金流出小计 | 9,997.05万 | 7,982.09万 | 4,972.25万 | 2,204.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,660.15万 | -7,949.21万 | -4,903.88万 | -2,186.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.27亿 | 2.72亿 | 1.13亿 | 1.05亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.95亿 | 1.60亿 | 1.12亿 | 1.51亿 |
汇率变动对现金的影响 | 97.02万 | 97.67万 | -174.50万 | -48.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,987.07万 | 3,371.05万 | -3,246.74万 | -2,092.46万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,424.38万 | 1,053.33万 | 4,300.07万 | 6,392.53万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,411.45万 | 4,424.38万 | 1,053.33万 | 4,300.07万 |
净利润 | 6,456.99万 | 5,269.54万 | 1,861.84万 | 3,152.79万 |
加: 资产减值准备 | 507.85万 | -74.92万 | 29.59万 | 331.78万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,432.46万 | 2,246.20万 | 2,121.09万 | 1,932.03万 |
无形资产摊销 | 109.29万 | 83.42万 | 76.83万 | 70.74万 |
长期待摊费用摊销 | 1,519.02万 | 2,231.08万 | 441.11万 | 441.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.11万 | -628.64 | -47.94万 | 3.09万 |
财务费用 | 622.83万 | 532.92万 | 610.42万 | 483.73万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -256.33万 | -201.86万 | -184.13万 | -21.94万 |
存货的减少 | -8,584.51万 | -4,451.88万 | -2,074.86万 | -3,900.88万 |
经营性应收项目的减少 | -6,855.41万 | -1.20亿 | -4,029.16万 | -191.31万 |
经营性应付项目的增加 | 4,003.83万 | 5,451.02万 | 2,804.19万 | 2,281.91万 |
其他 | 96.97万 | 61.71万 | - | - |
现金的期末余额 | 8,411.45万 | 4,424.38万 | 1,053.33万 | 4,300.07万 |
减:现金的期初余额 | 4,424.38万 | 1,053.33万 | 4,300.07万 | 6,392.53万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-20 | 2021-04-27 |