现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.53亿 | 6.78亿 | 4.97亿 | 4.65亿 |
收到的税费返还 | 1,199.00万 | 791.09万 | 311.10万 | 230.46万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 349.81万 | 1,067.06万 | 6,374.50万 | 1,139.18万 |
经营活动现金流入小计 | 7.68亿 | 6.97亿 | 5.64亿 | 4.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.99亿 | 6.17亿 | 4.62亿 | 3.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,633.58万 | 4,613.25万 | 2,923.83万 | 2,983.92万 |
支付的各项税费 | 1,801.59万 | 2,386.83万 | 1,827.12万 | 4,182.85万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,265.99万 | 608.76万 | 525.30万 | 5,415.54万 |
经营活动现金流出小计 | 7.66亿 | 6.93亿 | 5.15亿 | 4.58亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 241.52万 | 315.94万 | 4,956.19万 | 2,030.42万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 5.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,815.00 | - | 1.80万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700.00万 | - | 1,010.00万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 79.01万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 700.98万 | 79.01万 | 1,011.80万 | 5.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,670.05万 | 3,841.98万 | 3,212.11万 | 1,856.45万 |
投资活动现金流出小计 | 1,698.15万 | 3,841.98万 | 3,215.11万 | 1,856.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -997.17万 | -3,762.98万 | -2,203.31万 | -1,850.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.12亿 | 1.33亿 | 9,700.58万 | 4.29亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.93亿 | 1.24亿 | 9,781.49万 | 4.40亿 |
汇率变动对现金的影响 | 4.49万 | - | -2.08万 | -2,688.98 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,141.02万 | -2,558.87万 | - | -851.18万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,583.75万 | 8,374.04万 | 2,767.77万 | 1,234.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,724.77万 | 5,815.17万 | 5,437.66万 | 383.80万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-31 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2019-10-28 |