前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.03亿 | 3.32亿 | 3.87亿 | 2.99亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 211.14万 | 227.74万 | 660.74万 | 416.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.05亿 | 3.34亿 | 3.94亿 | 3.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.88亿 | 2.89亿 | 3.31亿 | 2.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,137.10万 | 1,247.50万 | 1,240.49万 | 1,125.49万 |
| 支付的各项税费 | 1,072.61万 | 1,388.05万 | 854.23万 | 1,689.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 505.81万 | 567.65万 | 497.32万 | 1,019.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.16亿 | 3.21亿 | 3.57亿 | 3.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,083.57万 | 1,305.37万 | 3,667.31万 | -1,583.85万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 365.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 3,145.20 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 66.83万 | 223.66万 | 67.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 432.14万 | 223.66万 | 67.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 570.64万 | 767.63万 | 1,612.42万 | 2,516.92万 |
| 投资活动现金流出小计 | 570.64万 | 967.63万 | 1,612.42万 | 2,516.92万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -570.64万 | -535.49万 | -1,388.76万 | -2,448.99万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.05亿 | 6,595.00万 | 5,855.00万 | 1.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,675.90万 | 6,572.52万 | 7,672.73万 | 1.04亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3.24万 | -5.76万 | 2.14万 | -5,540.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -821.34万 | 786.61万 | 462.96万 | 134.19万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,097.08万 | 1,310.48万 | 847.52万 | 713.33万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,275.74万 | 2,097.08万 | 1,310.48万 | 847.52万 |
| 净利润 | 549.42万 | 337.26万 | 433.09万 | 321.46万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 703.37万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 657.85万 | 672.43万 | 710.51万 | 518.96万 |
| 无形资产摊销 | 63.32万 | 63.32万 | 63.98万 | 42.03万 |
| 长期待摊费用摊销 | 26.69万 | 191.59万 | 310.98万 | 311.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 45.25万 | 54.57万 | -33.79万 |
| 财务费用 | 235.53万 | 278.83万 | 280.35万 | 448.56万 |
| 投资损失 | - | -3,145.20 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 89.33万 | 177.44万 | -59.34万 | -220.25万 |
| 存货的减少 | -779.31万 | -971.94万 | -1,330.57万 | -150.74万 |
| 经营性应收项目的减少 | 405.31万 | 352.32万 | 3,981.35万 | -368.95万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,992.29万 | 849.92万 | -1,032.89万 | -3,155.91万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,275.74万 | 2,097.08万 | 1,310.48万 | 847.52万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,097.08万 | 1,310.48万 | 847.52万 | 713.33万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-22 | 2021-04-27 |
