现金流量表
现金流量表 | 2014三季报 |
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报告期 | 2014-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,688.51万 |
收到的税费返还 | 54.80万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,296.30万 |
经营活动现金流入小计 | 6,039.61万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,214.33万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,609.97万 |
支付的各项税费 | 320.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,236.21万 |
经营活动现金流出小计 | 6,381.16万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -341.55万 |
收回投资收到的现金 | 3,800.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 10.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 3,810.09万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.94万 |
投资活动现金流出小计 | 3,927.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117.84万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,059.73万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -519.12万 |
期初现金及现金等价物余额 | 824.24万 |
期末现金及现金等价物余额 | 305.13万 |
净利润 | -115.23万 |
加: 资产减值准备 | 97.98万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.58万 |
无形资产摊销 | 2.62万 |
长期待摊费用摊销 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 59.73万 |
投资损失 | -14.53万 |
递延所得税资产减少 | 16.25万 |
存货的减少 | 283.40万 |
经营性应收项目的减少 | -1,834.44万 |
经营性应付项目的增加 | 1,143.10万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 305.13万 |
减:现金的期初余额 | 824.24万 |
公告日期 | 2015-01-28 |