现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.72亿 | 3.82亿 |
收到的税费返还 | - | 3,510.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 819.79万 | 2,210.76万 |
经营活动现金流入小计 | 4.11亿 | 4.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.09亿 | 2.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,779.43万 | 6,552.14万 |
支付的各项税费 | 1,500.04万 | 1,295.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,616.25万 | 3,734.78万 |
经营活动现金流出小计 | 3.28亿 | 4.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,238.12万 | 3,425.82万 |
收回投资收到的现金 | 1.08亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 213.82万 | 273.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147.86万 | 594.37万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.11亿 | 867.97万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,835.60万 | 4,987.00万 |
投资活动现金流出小计 | 4.00亿 | 4,987.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -4,119.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.73亿 | 1.05亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.68亿 | 1.40亿 |
汇率变动对现金的影响 | 173.04万 | -689.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | -4,871.16万 |
期初现金及现金等价物余额 | - | 7,738.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 2,867.50万 |
净利润 | - | 5,268.50万 |
加: 资产减值准备 | - | 178.89万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,110.79万 |
无形资产摊销 | - | 107.24万 |
长期待摊费用摊销 | - | 59.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -269.20万 |
财务费用 | - | 1,023.39万 |
投资损失 | - | -273.60万 |
递延所得税资产减少 | - | 197.90万 |
存货的减少 | - | -5,705.50万 |
经营性应收项目的减少 | - | -986.97万 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,707.13万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,867.50万 |
减:现金的期初余额 | - | 7,738.66万 |
公告日期 | 2022-10-25 | 2022-03-16 |