前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.59亿 | 3.34亿 | 2.83亿 | 2.39亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,893.57万 | 1,360.35万 | 1,189.72万 | 996.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.78亿 | 3.48亿 | 2.95亿 | 2.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.18亿 | 1.40亿 | 1.17亿 | 1.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,083.57万 | 6,370.68万 | 6,424.81万 | 4,367.31万 |
| 支付的各项税费 | 4,310.86万 | 2,733.55万 | 1,616.80万 | 2,810.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,300.10万 | 1,290.68万 | 1,548.32万 | 766.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.65亿 | 2.44亿 | 2.13亿 | 1.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14亿 | 1.04亿 | 8,253.87万 | 6,394.54万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 167.66万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50.60万 | 50.17万 | 2.16万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,552.68万 | - | 3.20万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.69亿 | 1.42亿 | 1,480.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.85亿 | 1.43亿 | 1,485.36万 | 167.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,932.71万 | 7,118.99万 | 7,625.87万 | 2,628.26万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.81亿 | 2.24亿 | 8,705.87万 | 2,628.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,600.77万 | -8,068.82万 | -7,220.51万 | -2,460.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,850.00万 | 6,122.78万 | 2,500.00万 | 5,820.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,568.84万 | 7,843.95万 | 4,243.63万 | 9,504.21万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | -0.11 | -1.36万 | -29.20万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47.29万 | 585.80万 | -711.64万 | 220.52万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 887.16万 | 301.36万 | 1,012.99万 | 115.39万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 934.45万 | 887.16万 | 301.36万 | 335.91万 |
| 净利润 | 9,885.33万 | 6,362.43万 | 3,271.15万 | 4,244.30万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 7.58万 | 38.40万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,193.49万 | 2,974.34万 | 2,853.56万 | 1,794.24万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 22.12万 | 27.91万 | 100.70万 | 115.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -629.35万 | - | -4,700.00 | - |
| 财务费用 | 365.83万 | 633.78万 | 555.85万 | 431.48万 |
| 投资损失 | -50.60万 | -50.17万 | -2.16万 | -7.66万 |
| 递延所得税资产减少 | -22.37万 | -6.95万 | -1.90万 | 10.82万 |
| 存货的减少 | -86.88万 | 94.75万 | -233.37万 | 308.61万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,454.01万 | -295.07万 | 125.79万 | -23.42万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,061.92万 | 635.23万 | 1,577.14万 | -517.64万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | 335.91万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | 115.39万 |
| 公告日期 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2017-04-21 |
