现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.52亿 | 23.24亿 | 20.78亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12.29亿 | 16.18亿 | 16.64亿 |
经营活动现金流入小计 | 36.81亿 | 39.42亿 | 37.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.47亿 | 20.90亿 | 18.23亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,214.27万 | 5,674.75万 | 3,960.38万 |
支付的各项税费 | 5,922.54万 | 1.02亿 | 6,767.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.11亿 | 16.49亿 | 16.19亿 |
经营活动现金流出小计 | 36.89亿 | 38.98亿 | 35.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -813.59万 | 4,409.22万 | 1.93亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | 700.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 21.69万 | 148.13万 | 535.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.50万 | 11.65万 | 3,486.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,505.00万 | 4,905.00万 | 200.00万 |
投资活动现金流入小计 | 2,545.19万 | 5,064.78万 | 1,435.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,768.35万 | 847.23万 | 312.65万 |
投资活动现金流出小计 | 5,103.35万 | 4,439.22万 | 2,961.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,558.15万 | 625.56万 | -1,525.05万 |
筹资活动现金流入小计 | 6.88亿 | 5.06亿 | 5.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 5.99亿 | 4.83亿 | 6.32亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.98亿 | 1.09亿 | 2.34亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.54亿 | 1.83亿 | 2.87亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |