前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,973.03万 | 1.13亿 | 1.40亿 | 1.24亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95.00万 | 341.83万 | 1,769.62万 | 1,584.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,068.02万 | 1.17亿 | 1.57亿 | 1.40亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,211.76万 | 6,787.10万 | 7,807.04万 | 5,734.40万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 796.34万 | 845.02万 | 950.92万 | 799.44万 |
| 支付的各项税费 | 486.17万 | 2,645.60 | 307.07万 | 137.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,383.28万 | 763.68万 | 851.31万 | 1,323.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,877.56万 | 8,396.06万 | 9,916.34万 | 7,994.94万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,809.54万 | 3,282.31万 | 5,803.36万 | 6,001.37万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 9.50万 | 55.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 9.50万 | 55.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653.60万 | 2,246.09万 | 7,782.67万 | 8,898.04万 |
| 投资活动现金流出小计 | 653.60万 | 2,246.09万 | 7,782.67万 | 8,898.04万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -653.60万 | -2,246.09万 | -7,773.17万 | -8,842.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,189.50万 | 2,617.00万 | 7,205.00万 | 6,500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,313.83万 | 774.07万 | 3,653.07万 | 6,417.53万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,587.47万 | 2,879.15万 | 1,582.11万 | -2,758.40万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,656.37万 | 1,777.21万 | 195.10万 | 2,953.50万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 68.89万 | 4,656.37万 | 1,777.21万 | 195.10万 |
| 净利润 | -6,257.63万 | 2,134.14万 | 5,171.83万 | 4,467.14万 |
| 加: 资产减值准备 | 4,855.70万 | -4.23万 | 343.85万 | -20.36万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,316.65万 | 2,121.98万 | 1,786.28万 | 1,730.61万 |
| 无形资产摊销 | 25.64万 | 26.51万 | 4.42万 | - |
| 长期待摊费用摊销 | 54.43万 | 40.13万 | 23.63万 | 68.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 2.48万 | 21.00万 |
| 财务费用 | 573.41万 | 320.44万 | 99.74万 | 372.53万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 25.56万 | 2.65万 | -13.72万 | 1.64万 |
| 存货的减少 | -376.08万 | 13.96万 | -1,173.92万 | -1,064.56万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,748.21万 | -17.58万 | -1,801.26万 | 1,072.87万 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,256.68万 | -1,355.70万 | 1,360.02万 | -647.97万 |
| 其他 | -22.32万 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 68.89万 | 4,656.37万 | 1,777.21万 | 195.10万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,656.37万 | 1,777.21万 | 195.10万 | 2,953.50万 |
| 公告日期 | 2018-10-31 | 2017-04-26 | 2016-03-30 | 2015-04-10 |
