前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,675.62万 | 4,388.40万 | 3,100.90万 | 3,166.07万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36.61万 | 76.87万 | 12.60万 | 221.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,712.23万 | 4,465.26万 | 3,113.50万 | 3,387.69万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,910.84万 | 2,537.69万 | 2,892.81万 | 2,292.94万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 497.69万 | 422.93万 | 482.49万 | 424.03万 |
| 支付的各项税费 | 306.71万 | 122.80万 | 61.44万 | 76.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 335.27万 | 385.50万 | 280.63万 | 330.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,050.51万 | 3,468.92万 | 3,717.37万 | 3,123.75万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661.72万 | 996.34万 | -603.87万 | 263.93万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 1,100.00万 | 2,297.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 4.76万 | 16.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 190.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 1,104.76万 | 2,503.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 723.45万 | 672.73万 | 128.32万 | 529.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | 723.45万 | 672.73万 | 1,228.32万 | 2,566.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -723.45万 | -672.73万 | -123.56万 | -62.94万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900.00万 | 2,000.00万 | 2,000.00万 | 1,700.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,890.82万 | 2,291.81万 | 1,377.16万 | 1,769.67万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52.55万 | 31.81万 | -104.59万 | 131.32万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 436.07万 | 404.27万 | 508.86万 | 377.54万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 383.52万 | 436.07万 | 404.27万 | 508.86万 |
| 净利润 | 235.82万 | 100.26万 | 34.20万 | 378.17万 |
| 加: 资产减值准备 | 72.76万 | 77.49万 | 143.11万 | -28.15万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.23万 | 69.25万 | 94.30万 | 96.01万 |
| 无形资产摊销 | 447.51万 | 478.09万 | 451.11万 | 359.66万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 53.20万 | 87.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -106.67万 |
| 财务费用 | 91.65万 | 91.86万 | 78.17万 | 69.80万 |
| 投资损失 | - | - | -4.76万 | -16.27万 |
| 递延所得税资产减少 | -40.42万 | -51.50万 | -21.47万 | 4.22万 |
| 存货的减少 | 594.55万 | -2.18万 | -544.69万 | -333.23万 |
| 经营性应收项目的减少 | -417.83万 | 284.38万 | -418.28万 | -136.74万 |
| 经营性应付项目的增加 | -357.54万 | -108.31万 | -408.75万 | -110.02万 |
| 其他 | - | 57.00万 | -60.00万 | - |
| 现金的期末余额 | 383.52万 | 436.07万 | 404.27万 | 508.86万 |
| 减:现金的期初余额 | 436.07万 | 404.27万 | 508.86万 | 377.54万 |
| 公告日期 | 2020-04-30 | 2019-04-15 | 2018-04-17 | 2017-03-20 |
