现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.89亿 | 1.80亿 | 1.15亿 | 1.11亿 |
收到的税费返还 | 29.55万 | - | - | 17.64万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 316.35万 | 232.95万 | 732.74万 | 122.19万 |
经营活动现金流入小计 | 1.93亿 | 1.82亿 | 1.22亿 | 1.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,566.23万 | 8,225.66万 | 4,121.61万 | 4,724.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,434.18万 | 4,126.76万 | 3,505.85万 | 2,836.42万 |
支付的各项税费 | 2,723.85万 | 1,207.32万 | 1,452.13万 | 1,050.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,514.53万 | 2,360.23万 | 2,361.01万 | 1,969.08万 |
经营活动现金流出小计 | 1.92亿 | 1.59亿 | 1.14亿 | 1.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.72万 | 2,304.04万 | 754.57万 | 646.91万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19.00万 | - | 2,154.28 | 22.05万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 19.00万 | - | 2,154.28 | 22.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,869.83万 | 1,474.22万 | 975.78万 | 1,079.09万 |
投资活动现金流出小计 | 1,869.83万 | 1,474.22万 | 975.78万 | 1,079.09万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,850.83万 | -1,474.22万 | -975.57万 | -1,057.04万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,900.00万 | 1.23亿 | 7,154.00万 | 5,226.91万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,795.14万 | 4,792.42万 | 7,412.00万 | 3,919.77万 |
汇率变动对现金的影响 | 49.38万 | 20.82万 | -3.07万 | -2.93万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,666.88万 | 8,309.76万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.17亿 | 1,442.11万 | 1,357.40万 | 1,422.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,027.78万 | 9,751.87万 | 875.33万 | 2,316.47万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-26 | 2022-10-26 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |