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现金流量表
| 现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.00亿 | 3.47亿 | 3.90亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,405.50万 | 1,208.84万 | 1,570.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.14亿 | 3.59亿 | 4.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.48亿 | 3.21亿 | 3.40亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,805.43万 | 1,740.74万 | 1,743.33万 |
| 支付的各项税费 | 590.53万 | 643.66万 | 575.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,280.48万 | 1,941.17万 | 2,129.40万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.94亿 | 3.64亿 | 3.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,981.21万 | -488.45万 | 2,126.11万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 40.87万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.08万 | 94.06万 | 18.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 16.08万 | 134.93万 | 18.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.15万 | 448.17万 | 21.36万 |
| 投资活动现金流出小计 | 40.15万 | 728.17万 | 466.36万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.07万 | -593.24万 | -447.76万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,444.00万 | 1.06亿 | 7,700.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,254.55万 | 1.02亿 | 9,578.87万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,146.59万 | -673.07万 | -200.53万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,120.40万 | 2,860.68万 | 2,305.57万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,267.00万 | 2,187.61万 | 2,105.04万 |
| 净利润 | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - |
| 公告日期 | 2019-10-29 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |
