现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,825.49万 | 3,889.45万 |
收到的税费返还 | 296.09万 | 180.00万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 831.44万 | 731.79万 |
经营活动现金流入小计 | 6,953.01万 | 4,801.24万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,554.68万 | 765.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,851.90万 | 3,966.14万 |
支付的各项税费 | 787.55万 | 672.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,968.38万 | 1,959.99万 |
经营活动现金流出小计 | 9,162.51万 | 7,363.80万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,209.50万 | -2,562.56万 |
收回投资收到的现金 | 9,350.00万 | 5,790.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 45.58万 | 28.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9,395.58万 | 5,818.48万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463.60万 | 133.09万 |
投资活动现金流出小计 | 1.19亿 | 6,313.09万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,518.02万 | -494.61万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,197.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,521.81万 | 670.53万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 7,619.78万 | 3,347.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,370.45万 | 817.29万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |