现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,408.12万 | 7,997.25万 | 7,145.52万 |
收到的税费返还 | 163.38万 | 16.39万 | 16.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236.45万 | 1,414.28万 | 680.37万 |
经营活动现金流入小计 | 7,807.95万 | 9,427.92万 | 7,842.12万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,494.81万 | 6,102.41万 | 8,712.51万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,174.07万 | 947.16万 | 907.63万 |
支付的各项税费 | 1,791.99万 | 209.09万 | 1,210.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,528.07万 | 1,628.74万 | 2,431.28万 |
经营活动现金流出小计 | 6,988.93万 | 8,887.40万 | 1.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 819.02万 | 540.51万 | -5,419.48万 |
收回投资收到的现金 | - | 347.00万 | 1,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39.50万 | 11.40万 | 500.12万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 699.27万 |
投资活动现金流入小计 | 39.50万 | 358.40万 | 2,199.38万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 349.72万 | 834.72万 | 1,765.41万 |
投资活动现金流出小计 | 349.72万 | 834.72万 | 2,313.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -310.22万 | -476.32万 | -113.82万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,402.00万 | 1,500.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,270.31万 | 774.42万 | 218.47万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,091.30万 | 667.67万 | 8,157.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 731.79万 | 1,457.44万 | 2,405.97万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |