现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,893.29万 | 6,334.13万 | 1.68亿 | 1.38亿 |
收到的税费返还 | 16.47万 | 101.64万 | 233.61万 | 173.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 539.31万 | 764.45万 | 1,125.42万 | 1,250.80万 |
经营活动现金流入小计 | 1.04亿 | 7,200.22万 | 1.82亿 | 1.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,751.81万 | 5,740.74万 | 1.10亿 | 1.18亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,977.10万 | 2,193.30万 | 3,211.19万 | - |
支付的各项税费 | 364.62万 | 273.45万 | 487.27万 | 810.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,906.92万 | 1,264.36万 | 1,985.55万 | 2,414.57万 |
经营活动现金流出小计 | 9,000.45万 | 9,471.85万 | 1.67亿 | 1.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,448.62万 | -2,271.63万 | 1,437.18万 | -1,878.74万 |
收回投资收到的现金 | - | 4,902.96万 | 2,660.00万 | 9,950.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 79.61万 | 109.08万 | 166.58万 | 407.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.22万 | - | 8.62万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 467.35万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 93.83万 | 5,012.04万 | 3,302.55万 | 1.04亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206.84万 | 959.52万 | 1,289.09万 | 1,761.67万 |
投资活动现金流出小计 | 207.03万 | 959.52万 | 6,192.05万 | 7,901.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113.21万 | 4,052.52万 | -2,889.50万 | 2,455.68万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,790.59万 | 1,510.86万 | 2,149.01万 | 1,116.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,846.24万 | 2,209.98万 | 1,388.84万 | 4,839.23万 |
汇率变动对现金的影响 | -6.84万 | -161.49万 | -3.11万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 272.92万 | 920.29万 | -695.28万 | -3,146.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,063.67万 | 4,143.39万 | 4,838.66万 | 7,984.95万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,336.59万 | 5,063.67万 | 4,143.39万 | 4,838.66万 |
净利润 | -3,079.26万 | -1,557.39万 | 519.34万 | -2,312.87万 |
加: 资产减值准备 | -2.67万 | -89.49万 | 82.11万 | 195.38万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 500.98万 | 510.75万 | 513.43万 | 277.46万 |
无形资产摊销 | 45.83万 | 46.52万 | 48.66万 | 49.39万 |
长期待摊费用摊销 | 1.89万 | 6,299.84 | 21.83万 | 53.70万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 23.00万 | 567.61 |
财务费用 | 83.16万 | 119.42万 | 172.79万 | 186.59万 |
投资损失 | -79.61万 | -93.05万 | -289.70万 | -416.96万 |
递延所得税资产减少 | -432.45万 | -352.10万 | -164.91万 | -412.63万 |
存货的减少 | 414.70万 | 1,470.51万 | 2,183.37万 | -1,386.12万 |
经营性应收项目的减少 | 2,206.89万 | 1,822.88万 | 2,359.70万 | -1,109.69万 |
经营性应付项目的增加 | 833.69万 | -5,371.55万 | -5,760.72万 | 1,013.61万 |
其他 | - | 231.44万 | - | - |
现金的期末余额 | 5,336.59万 | 5,063.67万 | 4,143.39万 | 4,838.66万 |
减:现金的期初余额 | 5,063.67万 | 4,143.39万 | 4,838.66万 | 7,984.95万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |