现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,426.09万 | 2,884.48万 |
收到的税费返还 | 83.73万 | 113.15万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 285.64万 | 261.24万 |
经营活动现金流入小计 | 1,795.46万 | 3,258.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 598.68万 | 1,627.08万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,280.48万 | 1,493.74万 |
支付的各项税费 | 623.69万 | 115.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,235.73万 | 510.41万 |
经营活动现金流出小计 | 3,738.58万 | 3,746.47万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,943.12万 | -487.59万 |
收回投资收到的现金 | 2.14亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 174.75万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.85万 | 19.03万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.16亿 | 19.03万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693.83万 | 2,435.32万 |
投资活动现金流出小计 | 3,837.48万 | 2,435.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.77亿 | -2,416.28万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,764.63万 | 3,832.84万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,919.99万 | 696.85万 |
汇率变动对现金的影响 | -3.36万 | -1.99万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 314.81万 | 38.54万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.09亿 | 268.67万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |