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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,805.80万 | 1,698.63万 | 3,503.74万 | 4,018.39万 |
| 收到的税费返还 | - | - | 11.04万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149.36万 | 240.54万 | 184.12万 | 355.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,955.17万 | 1,939.17万 | 3,698.90万 | 4,374.04万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,765.23万 | 1,613.37万 | 2,321.97万 | 1,423.28万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 726.86万 | 534.65万 | 636.99万 | 978.11万 |
| 支付的各项税费 | 33.31万 | 121.42万 | 30.55万 | 15.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 387.75万 | 587.38万 | 640.20万 | 849.42万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,913.15万 | 2,856.82万 | 3,629.71万 | 3,266.49万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.01万 | -917.65万 | 69.20万 | 1,107.55万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,137.30万 | 5,831.45万 | 2,378.10万 | 3,460.30万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14.74万 | 25.01万 | - | 11.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,011.35万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 55.00万 | 351.24万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,152.04万 | 6,867.81万 | 2,433.10万 | 3,822.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 529.32万 | 285.50万 | - | 82.42万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,809.99万 | 5,953.38万 | 2,202.75万 | 3,214.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,657.96万 | 914.44万 | 230.35万 | 607.92万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,656.58万 | - | - | 1,304.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 758.04万 | 1,506.95万 | 63.00万 | 2,136.45万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | -30.45万 | -7.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 282.59万 | -1,510.17万 | 206.10万 | 876.05万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 177.46万 | 1,687.63万 | 1,481.53万 | 605.49万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 460.06万 | 177.46万 | 1,687.63万 | 1,481.53万 |
| 净利润 | -126.97万 | -520.67万 | -1,280.90万 | -1,476.36万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 55.97万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 598.17万 | 676.34万 | 686.73万 | 519.25万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 34.73万 | - | - |
| 财务费用 | 11.31万 | - | - | 33.74万 |
| 投资损失 | -70.72万 | -25.10万 | -96.04万 | -10.90万 |
| 递延所得税资产减少 | 6.92万 | -51.89万 | -19.76万 | -299.88万 |
| 存货的减少 | -755.46万 | -429.63万 | 258.27万 | 592.57万 |
| 经营性应收项目的减少 | 263.93万 | -658.96万 | 1,419.06万 | 1,891.82万 |
| 经营性应付项目的增加 | -63.27万 | -96.41万 | -1,032.52万 | -203.04万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 460.06万 | 177.46万 | 1,687.63万 | 1,481.53万 |
| 减:现金的期初余额 | 177.46万 | 1,687.63万 | 1,481.53万 | 605.49万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-29 |
