现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 | 2019一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2019-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,816.13万 | 6,241.85万 | 6,381.50万 | 5,095.89万 |
收到的税费返还 | 1,600.00 | 462.68万 | 31.61万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53.79万 | 318.14万 | 598.73万 | 245.90万 |
经营活动现金流入小计 | 7,870.07万 | 7,022.68万 | 7,011.84万 | 5,341.79万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,813.94万 | 2,474.30万 | 1,187.32万 | 814.10万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,180.54万 | 1,201.36万 | 1,071.50万 | 1,028.78万 |
支付的各项税费 | 1,103.19万 | 303.37万 | 530.82万 | 569.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 500.19万 | 679.76万 | 429.10万 | 392.22万 |
经营活动现金流出小计 | 5,597.87万 | 4,658.79万 | 3,218.74万 | 2,804.64万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,272.21万 | 2,363.89万 | 3,793.11万 | 2,537.15万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.48万 | 783.98万 | 483.22万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.48万 | 783.98万 | 483.22万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 704.06万 | 5,770.65万 | 1,313.32万 | 1,603.43万 |
投资活动现金流出小计 | 704.06万 | 5,770.65万 | 1,313.32万 | 1,603.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -700.58万 | -4,986.67万 | -830.10万 | -1,603.43万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.03亿 | 1.16亿 | 4,622.81万 | 1.06亿 |
筹资活动现金流出小计 | 9,045.55万 | 8,185.07万 | 7,700.89万 | 1.30亿 |
汇率变动对现金的影响 | -8,400.00 | -29.41万 | -15.72万 | -24.00万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,853.94万 | 728.73万 | -130.79万 | -1,555.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,485.67万 | 4,969.10万 | 1,960.82万 | 3,357.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,339.61万 | 5,697.82万 | 1,830.03万 | 1,801.07万 |
净利润 | 1,099.61万 | 1,171.35万 | 1,592.17万 | - |
加: 资产减值准备 | -158.02万 | 37.17万 | 2.90万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,371.08万 | 897.86万 | 1,012.41万 | - |
无形资产摊销 | 35.88万 | 35.88万 | 40.11万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.53万 | -117.75万 | 170.35万 | - |
财务费用 | 577.13万 | 230.40万 | 216.60万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -58.47万 | -4.68万 | 25.98万 | - |
存货的减少 | -2,093.43万 | -2,407.02万 | 392.67万 | - |
经营性应收项目的减少 | 1,765.59万 | -3,047.26万 | 2,834.85万 | - |
经营性应付项目的增加 | -550.41万 | 5,571.24万 | -2,597.91万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 8,339.61万 | 5,697.82万 | 1,830.03万 | - |
减:现金的期初余额 | 5,485.67万 | 4,969.10万 | 1,960.82万 | - |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2019-04-30 |