前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.12亿 | 9,275.12万 |
| 收到的税费返还 | 1,081.73万 | 878.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 363.87万 | 423.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.26亿 | 1.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,628.86万 | 8,509.28万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,250.76万 | 1,005.29万 |
| 支付的各项税费 | 423.71万 | 289.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,653.67万 | 1,263.78万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.30亿 | 1.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -331.01万 | -490.93万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,331.22万 | 559.70万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,331.22万 | 559.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,331.22万 | -558.54万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,647.00万 | 4,339.50万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,407.46万 | 2,841.42万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -14.96万 | -12.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,437.65万 | 436.38万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,132.82万 | 371.42万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 695.17万 | 807.80万 |
| 净利润 | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | - | - |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - |
| 公告日期 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
