现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.72亿 | 2.12亿 | 2.13亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48.77万 | 432.29万 | 2,609.58万 |
经营活动现金流入小计 | 2.73亿 | 2.16亿 | 2.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.53亿 | 2.13亿 | 2.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,278.47万 | 2,912.79万 | 2,526.95万 |
支付的各项税费 | 471.17万 | 656.14万 | 2,063.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 511.28万 | 262.44万 | 2,874.28万 |
经营活动现金流出小计 | 2.96亿 | 2.52亿 | 2.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,346.55万 | -3,543.72万 | -5,180.71万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 122.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 560.00 | 477.00 | 220.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 726.03 |
投资活动现金流入小计 | 560.00 | 477.00 | 122.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.56万 | 31.22万 | 12.69万 |
投资活动现金流出小计 | 53.56万 | 31.22万 | 12.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.50万 | -31.17万 | 109.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,039.07万 | 1,789.96万 | 1,757.17万 |
筹资活动现金流出小计 | -46.51万 | 1,950.60万 | 5,322.41万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,314.48万 | -3,735.54万 | -8,636.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,204.64万 | 5,703.93万 | 9,693.76万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,890.16万 | 1,968.39万 | 1,057.61万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-24 | 2018-10-24 |