现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.99亿 | 2.52亿 | 1.51亿 |
收到的税费返还 | - | - | 4.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 561.71万 | 177.70万 | 213.30万 |
经营活动现金流入小计 | 3.04亿 | 2.53亿 | 1.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,855.13万 | 5,177.61万 | 5,104.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,193.88万 | 4,077.25万 | 3,784.18万 |
支付的各项税费 | 3,456.97万 | 3,331.31万 | 1,876.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18亿 | 1.11亿 | 3,679.68万 |
经营活动现金流出小计 | 2.83亿 | 2.37亿 | 1.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,111.15万 | 1,637.97万 | 823.40万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 6,700.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 114.67万 | 119.43万 | 67.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.02万 | 1.82万 | 800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 122.69万 | 121.25万 | 6,768.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,736.71万 | 1,205.05万 | 1,750.65万 |
投资活动现金流出小计 | 1,736.71万 | 1,205.05万 | 1.20亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,614.03万 | -1,083.80万 | -5,182.64万 |
筹资活动现金流入小计 | 435.67万 | 1,306.50万 | 287.30万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,625.57万 | 2,080.35万 | 586.20万 |
汇率变动对现金的影响 | 5.06万 | 1.75万 | -8,869.66 |
现金及现金等价物净增加额 | -687.71万 | -217.94万 | -4,659.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,270.60万 | 6,431.52万 | 6,314.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,582.89万 | 6,213.58万 | 1,655.67万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |