现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.19亿 | 3.01亿 | 5.15亿 | 2.89亿 |
收到的税费返还 | - | 1,049.71万 | 129.97万 | 262.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,345.44万 | 478.91万 | 4,844.83万 | 626.49万 |
经营活动现金流入小计 | 3.32亿 | 3.16亿 | 5.65亿 | 2.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.68亿 | 2.21亿 | 3.71亿 | 1.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,032.73万 | 5,876.28万 | 4,805.53万 | 5,342.43万 |
支付的各项税费 | 3,962.13万 | 3,417.24万 | 4,026.17万 | 2,626.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,973.32万 | 3,792.74万 | 3,078.83万 | 5,354.45万 |
经营活动现金流出小计 | 2.98亿 | 3.52亿 | 4.90亿 | 2.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,466.09万 | -3,543.38万 | 7,501.99万 | 504.05万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60.04万 | - | 500.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 60.04万 | - | 500.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,469.00万 | 1,591.75万 | 9,823.16万 | 6,042.22万 |
投资活动现金流出小计 | 4,565.00万 | 1,591.75万 | 9,823.16万 | 6,059.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,504.95万 | -1,591.75万 | -9,823.11万 | -6,059.67万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.89亿 | 4.48亿 | 2.71亿 | 3.63亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.94亿 | 3.40亿 | 2.79亿 | 2.94亿 |
汇率变动对现金的影响 | -25.72万 | 649.80 | - | 1,370.11 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,488.26万 | 5,689.31万 | -3,155.05万 | 1,355.58万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,453.21万 | 1,763.90万 | 4,918.95万 | 3,563.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,964.95万 | 7,453.21万 | 1,763.90万 | 4,918.95万 |
净利润 | 3,274.83万 | 2,071.41万 | 6,114.75万 | 7,596.16万 |
加: 资产减值准备 | 2,426.98万 | 1,729.00万 | 288.78万 | 2,228.99万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,359.83万 | 1,290.37万 | 1,240.02万 | 1,176.73万 |
无形资产摊销 | 2,744.25万 | 3,131.52万 | 2,170.13万 | 2,354.47万 |
长期待摊费用摊销 | 50.44万 | 84.83万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 167.37万 | -161.87万 | - | - |
财务费用 | 2,619.73万 | 3,094.80万 | 1,978.94万 | 1,094.22万 |
投资损失 | -38.60万 | -12.79万 | 59.99万 | - |
递延所得税资产减少 | -819.12万 | -721.83万 | -673.26万 | -292.27万 |
存货的减少 | -2,657.36万 | -2,601.93万 | 1,339.79万 | 1.02亿 |
经营性应收项目的减少 | 1,789.40万 | -9,117.71万 | 265.32万 | -3,522.69万 |
经营性应付项目的增加 | -9,727.71万 | -1,271.53万 | -7,138.34万 | -1.91亿 |
其他 | 49.33万 | -3,307.20万 | - | - |
现金的期末余额 | 5,964.95万 | 7,453.21万 | 1,763.90万 | 4,918.95万 |
减:现金的期初余额 | 8,598.66万 | 1,763.90万 | 4,918.95万 | 3,563.37万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-27 | 2022-04-29 | 2021-04-27 |