现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.85亿 | 1.63亿 | 1.77亿 | 1.53亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 868.58万 | 5,540.27万 | 671.35万 | 2,251.89万 |
经营活动现金流入小计 | 1.93亿 | 2.19亿 | 1.83亿 | 1.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,428.18万 | 4,645.52万 | 4,918.58万 | 4,445.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,662.19万 | 5,168.44万 | 4,560.07万 | 3,396.39万 |
支付的各项税费 | 1,775.19万 | 1,800.44万 | 1,744.09万 | 1,835.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,964.80万 | 826.98万 | 9,721.08万 | 2,098.62万 |
经营活动现金流出小计 | 1.98亿 | 1.24亿 | 2.09亿 | 1.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -505.52万 | 9,435.19万 | -2,607.06万 | 5,780.39万 |
收回投资收到的现金 | 6.91亿 | 2.91亿 | 3.23亿 | 10.43亿 |
取得投资收益收到的现金 | 193.52万 | 766.18万 | 956.67万 | 1,066.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6.93亿 | 2.99亿 | 3.32亿 | 10.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110.42万 | 382.75万 | 330.78万 | 213.91万 |
投资活动现金流出小计 | 8.01亿 | 2.34亿 | 5.03亿 | 10.45亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.09亿 | 6,454.58万 | -1.71亿 | 852.13万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 312.59万 | 5,289.03万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 5,061.30万 | 5,618.08万 | 5,276.78万 | 3,500.50万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 96.13万 | - | 1.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.64亿 | 1.07亿 | -1.97亿 | 3,133.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.56亿 | 4.26亿 | 6.34亿 | 5.77亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.92亿 | 5.32亿 | 4.37亿 | 6.09亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-31 | 2021-10-28 | 2020-11-16 |