现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.88亿 | 1.53亿 | 1.56亿 | 1.69亿 |
收到的税费返还 | 720.88万 | 366.33万 | 416.78万 | 7.15万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 485.58万 | 462.90万 | 545.44万 | 522.33万 |
经营活动现金流入小计 | 2.00亿 | 1.61亿 | 1.65亿 | 1.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,135.09万 | 7,504.31万 | 1.02亿 | 9,731.51万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,047.38万 | 5,731.95万 | 5,278.99万 | 4,402.40万 |
支付的各项税费 | 1,934.16万 | 485.41万 | 938.77万 | 1,017.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,997.19万 | 2,125.13万 | 2,584.46万 | 2,502.67万 |
经营活动现金流出小计 | 1.91亿 | 1.58亿 | 1.90亿 | 1.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 916.35万 | 267.18万 | -2,420.68万 | -193.56万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,155.00 | - | 1,565.00 | 2,580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,155.00 | - | 1,565.00 | 2,580.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.77万 | 303.98万 | 1,395.55万 | 593.59万 |
投资活动现金流出小计 | 121.77万 | 303.98万 | 1,787.70万 | 763.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121.16万 | -303.98万 | -1,787.54万 | -763.33万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | 2,555.01万 | 1,000.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 3,240.60万 | 1,859.95万 | 769.75万 | 1,424.32万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,554.59万 | 658.26万 | -3,977.97万 | -2,381.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,719.19万 | 2,060.93万 | 6,038.90万 | 8,420.11万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,273.78万 | 2,719.19万 | 2,060.93万 | 6,038.90万 |
净利润 | 1,195.25万 | -4,818.29万 | 1,601.33万 | 687.28万 |
加: 资产减值准备 | 155.61万 | 3,709.98万 | -7,290.03 | 141.37万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 148.89万 | 130.86万 | 127.95万 | 161.51万 |
无形资产摊销 | 24.76万 | 24.56万 | 27.32万 | 27.09万 |
长期待摊费用摊销 | 1.23万 | 2.60万 | 23.89万 | 36.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4.36万 | - | - |
财务费用 | 105.64万 | 119.66万 | 57.83万 | 29.32万 |
投资损失 | -91.09万 | -42.38万 | -23.92万 | 11.88万 |
递延所得税资产减少 | -376.38万 | -1,186.61万 | -135.22万 | -25.25万 |
存货的减少 | 637.19万 | -791.73万 | 702.18万 | -398.90万 |
经营性应收项目的减少 | -2,171.70万 | 3,431.20万 | -6,447.51万 | 888.10万 |
经营性应付项目的增加 | 1,022.59万 | -481.24万 | 1,230.82万 | -1,752.76万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,273.78万 | 2,719.19万 | 2,060.93万 | 6,038.90万 |
减:现金的期初余额 | 2,719.19万 | 2,060.93万 | 6,038.90万 | 8,420.11万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-04-28 | 2021-03-31 |