现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.53亿 | 5.73亿 | 4.53亿 | 2.89亿 |
收到的税费返还 | 5,738.66万 | 4,924.11万 | 4,088.27万 | 2,065.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,033.36万 | 1,920.72万 | 2,281.68万 | 4,330.74万 |
经营活动现金流入小计 | 8.31亿 | 6.41亿 | 5.16亿 | 3.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.19亿 | 2.62亿 | 3.01亿 | 1.65亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.67亿 | 1.88亿 | 1.52亿 | 1.38亿 |
支付的各项税费 | 3,242.28万 | 1,916.07万 | 2,016.46万 | 1,152.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,322.70万 | 5,640.62万 | 5,915.58万 | 5,065.74万 |
经营活动现金流出小计 | 6.01亿 | 5.26亿 | 5.32亿 | 3.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.30亿 | 1.16亿 | -1,600.68万 | -1,230.01万 |
收回投资收到的现金 | 500.00万 | 276.00万 | 1,447.44万 | 6,438.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 562.63万 | 517.12万 | 42.82万 | 107.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 414.27万 | 38.61万 | 2,329.92万 | 121.51万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 8,651.72万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4.64亿 | 530.01万 | 199.36万 | - |
投资活动现金流入小计 | 4.79亿 | 1,361.75万 | 1.27亿 | 6,667.31万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19亿 | 7,951.32万 | 3,921.91万 | 2,477.72万 |
投资活动现金流出小计 | 3.28亿 | 5.68亿 | 7,052.38万 | 7,937.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.51亿 | -5.54亿 | 5,618.88万 | -1,270.68万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,051.73万 | 4.69亿 | 2.18亿 | 2.23亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4,634.45万 | 5,508.79万 | 2.83亿 | 2.24亿 |
汇率变动对现金的影响 | 19.42万 | 136.63万 | -51.72万 | -87.91万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.95亿 | -2,334.22万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.04亿 | 1.61亿 | 1.05亿 | 7,327.53万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.99亿 | 1.37亿 | 7,938.45万 | 4,564.79万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |