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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.95亿 | 4.13亿 | 3.65亿 | 3.42亿 |
| 收到的税费返还 | 98.79万 | 111.49万 | 697.57万 | 98.30万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,317.20万 | 1,902.82万 | 994.00万 | 226.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.09亿 | 4.33亿 | 3.82亿 | 3.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.39亿 | 1.53亿 | 1.47亿 | 1.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,246.94万 | 7,569.35万 | 6,622.65万 | 5,264.59万 |
| 支付的各项税费 | 5,158.07万 | 3,008.68万 | 4,003.79万 | 4,624.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,629.29万 | 3,032.24万 | 2,575.83万 | 2,312.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.99亿 | 2.90亿 | 2.79亿 | 2.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.10亿 | 1.44亿 | 1.04亿 | 9,436.30万 |
| 收回投资收到的现金 | 7,400.00万 | 2.42亿 | 8,000.00万 | 2,321.12万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 221.25万 | 397.58万 | 259.79万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.28万 | 1.60万 | 216.50万 | 2.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 7,626.53万 | 2.46亿 | 8,476.29万 | 2,323.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,124.59万 | 1,367.91万 | 1,815.68万 | 3,282.04万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.26亿 | 2.18亿 | 9,015.68万 | 3,282.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,998.05万 | 2,831.27万 | -539.39万 | -958.77万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00万 | 1,930.00万 | 600.00万 | 4.18亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.05亿 | 9,048.33万 | 7,464.41万 | 2.19亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 210.96万 | 472.30万 | -7.33万 | -245.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,673.76万 | 1.05亿 | 2,968.26万 | 2.82亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.80亿 | 3.18亿 | 3.05亿 | 7,903.44万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.53亿 | 4.23亿 | 3.35亿 | 3.61亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-26 | 2020-10-29 |
