现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.85亿 | 1.85亿 | 2.06亿 | 2.19亿 |
收到的税费返还 | 42.60万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 296.49万 | 718.84万 | 30.34万 | 32.56万 |
经营活动现金流入小计 | 1.88亿 | 1.92亿 | 2.06亿 | 2.20亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,671.93万 | 4,278.00万 | 5,297.85万 | 4,247.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,360.50万 | 6,843.35万 | 6,417.70万 | 6,214.93万 |
支付的各项税费 | 11.16万 | 28.66万 | 44.94万 | 13.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,862.10万 | 6,589.01万 | 5,256.25万 | 5,241.59万 |
经营活动现金流出小计 | 1.79亿 | 1.77亿 | 1.70亿 | 1.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 927.83万 | 1,498.76万 | 3,571.33万 | 6,261.24万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 5.48万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.00万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 600.00万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 605.48万 | 2.00万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,546.66万 | 1,593.56万 | 1,619.77万 | 3,576.92万 |
投资活动现金流出小计 | 1,546.66万 | 1,593.56万 | 1,619.77万 | 3,576.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -941.18万 | -1,591.56万 | -1,619.77万 | -3,576.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.14亿 | 8,296.73万 | 6,944.89万 | 7,230.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.04亿 | 8,304.86万 | 1.03亿 | 1.22亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2,005.57万 | 438.66万 | 1,673.79万 | 2,825.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,993.36万 | 337.72万 | 299.73万 | 521.08万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2019-10-28 | 2018-10-26 |