现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,398.23万 | 3,852.14万 | 2,512.12万 |
收到的税费返还 | - | 1,210.23万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,169.88万 | 340.86万 | 117.64万 |
经营活动现金流入小计 | 5,568.11万 | 5,403.24万 | 2,629.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,823.69万 | 3,327.69万 | 3,016.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,316.49万 | 2,554.62万 | 2,128.99万 |
支付的各项税费 | 12.86万 | 79.47万 | 17.98万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,449.10万 | 1,010.02万 | 819.57万 |
经营活动现金流出小计 | 7,602.13万 | 6,971.80万 | 5,982.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,034.02万 | -1,568.56万 | -3,353.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 50.26万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60.00 | 1.98万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,357.00万 | 2,608.69万 | 6,928.06万 |
投资活动现金流入小计 | 5,407.27万 | 2,610.67万 | 6,928.06万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,123.78万 | 3,774.01万 | 2,425.44万 |
投资活动现金流出小计 | 5,226.78万 | 9,601.01万 | 3,754.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 180.48万 | -6,990.34万 | 3,173.52万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | 1.04亿 | 1,043.61万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,225.72万 | 2,440.16万 | 1,674.77万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.22万 | 16.85万 | -1.23万 |
现金及现金等价物净增加额 | 922.97万 | -609.11万 | -811.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 822.87万 | 1,610.04万 | 2,430.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,745.84万 | 1,000.94万 | 1,618.57万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-23 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |