现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.98亿 | 1.51亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,364.16万 | 5,363.51万 |
经营活动现金流入小计 | 2.32亿 | 2.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,434.82万 | 5,385.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11亿 | 9,343.93万 |
支付的各项税费 | 1,422.61万 | 1,522.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,792.19万 | 5,763.92万 |
经营活动现金流出小计 | 2.18亿 | 2.20亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,371.51万 | -1,573.93万 |
收回投资收到的现金 | 9,500.00万 | 1.39亿 |
取得投资收益收到的现金 | 82.51万 | 44.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.10万 | - |
投资活动现金流入小计 | 9,583.61万 | 1.39亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,332.31万 | 880.80万 |
投资活动现金流出小计 | 1.28亿 | 1.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,248.70万 | -1,836.39万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,877.19万 | -3,410.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,915.05万 | 8,638.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,037.86万 | 5,228.04万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |