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现金流量表
| 现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.92亿 | 2.80亿 | 2.17亿 | 3,871.72万 |
| 收到的税费返还 | 80.58万 | 192.82万 | 5,087.47 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,504.68万 | 4,295.09万 | 7,278.75万 | 185.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.38亿 | 3.25亿 | 2.90亿 | 4,057.62万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.65亿 | 2.65亿 | 1.91亿 | 1,838.92万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,954.23万 | 2,010.42万 | 2,337.70万 | 912.82万 |
| 支付的各项税费 | 1,180.99万 | 877.44万 | 654.46万 | 416.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,050.00万 | 6,490.95万 | 8,647.07万 | 1,244.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.57亿 | 3.58亿 | 3.08亿 | 4,412.13万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,917.86万 | -3,345.12万 | -1,782.99万 | -354.51万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 2.37万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.80万 | 2.06万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4.80万 | 4.43万 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209.99万 | 157.92万 | 15.16万 | 18.18万 |
| 投资活动现金流出小计 | 209.99万 | 157.92万 | 15.16万 | 118.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205.19万 | -153.49万 | -15.16万 | -118.18万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,900.00万 | 5,162.00万 | 1,500.00万 | 187.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,724.29万 | 1,652.58万 | 843.50万 | 527.15万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,947.33万 | 10.81万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 6,378.14万 | 2,488.88万 | 4,346.89万 | 1,073.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,430.81万 | 2,499.69万 | 3,205.23万 | 260.39万 |
| 净利润 | 2,042.80万 | 1,121.90万 | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | 7.77万 | 10.83万 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 32.49万 | 28.98万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.26万 | 9,743.59 | - | - |
| 财务费用 | 224.52万 | 93.38万 | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -32.47万 | -10.39万 | - | - |
| 存货的减少 | 7,344.37万 | -25.78万 | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | -5,406.08万 | -5,098.48万 | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | -6,279.90万 | 405.47万 | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,430.81万 | 2,499.69万 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | 6,378.14万 | 2,488.88万 | - | - |
| 公告日期 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |
