现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,497.29万 | 4,474.57万 | 8,290.76万 | 2,695.92万 |
收到的税费返还 | 199.07万 | 40.61万 | 54.90万 | 204.16万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 509.99万 | 98.68万 | 777.46万 | 25.00万 |
经营活动现金流入小计 | 1.02亿 | 4,613.87万 | 9,123.12万 | 2,925.09万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,584.17万 | 2,524.61万 | 1,642.95万 | 1,742.76万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,236.74万 | 984.34万 | 1,157.30万 | 1,188.62万 |
支付的各项税费 | 420.32万 | 189.28万 | 239.53万 | 579.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,260.35万 | 1,850.71万 | 4,874.79万 | 2,912.18万 |
经营活动现金流出小计 | 1.05亿 | 5,548.94万 | 7,914.58万 | 6,423.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -295.24万 | -935.08万 | 1,208.55万 | -3,497.93万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,000.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.71万 | 85.98万 | 279.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,001.71万 | 85.98万 | 279.90万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174.94万 | 379.37万 | 2.27万 | 7.84万 |
投资活动现金流出小计 | 174.94万 | 379.37万 | 2.27万 | 7.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174.94万 | 622.34万 | 83.71万 | 272.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,136.00万 | 3,445.00万 | 2,800.00万 | 4,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,486.51万 | 3,019.61万 | 4,126.10万 | 5,735.37万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 382.32万 | 65.73万 | 1,003.02万 | 5,191.84万 |
期末现金及现金等价物余额 | 561.64万 | 178.38万 | 969.19万 | 230.59万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2020-10-30 | 2019-10-31 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |