前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.22亿 | 16.11亿 | 17.42亿 | 9.70亿 |
| 收到的税费返还 | 7,909.02 | - | 2.65万 | 66.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,513.89万 | 4,148.34万 | 2,708.26万 | 4,796.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.47亿 | 16.53亿 | 17.69亿 | 10.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.40亿 | 9.46亿 | 10.47亿 | 7.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.12亿 | 1.95亿 | 1.31亿 | 1.30亿 |
| 支付的各项税费 | 1.97亿 | 1.54亿 | 1.55亿 | 8,644.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.61亿 | 2.34亿 | 2.04亿 | 1.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.09亿 | 15.29亿 | 15.37亿 | 11.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.38亿 | 1.24亿 | 1.40亿 | -1.21亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | 880.29万 | 9.00亿 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 95.18万 | 2,205.00 | 49.72万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166.77万 | 16.73万 | 389.78万 | 32.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,413.68万 | 6,331.37万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,675.63万 | 7,228.62万 | 9.04亿 | 32.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,762.37万 | 6,864.65万 | 1.36亿 | 9,414.78万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,012.37万 | 6,864.65万 | 10.70亿 | 9,664.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,336.74万 | 363.96万 | -1.66亿 | -9,632.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.46亿 | 4.00亿 | 4.03亿 | 5.06亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.93亿 | 3.57亿 | 4.66亿 | 3.80亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 55.12万 | 208.30 | 2.47万 | -2,574.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,182.69万 | 1.71亿 | 317.99万 | -9,155.84万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.07亿 | 3,621.63万 | 3,303.64万 | 1.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.76亿 | 2.07亿 | 3,621.63万 | 3,303.64万 |
| 净利润 | 1.61亿 | 1.31亿 | 1.09亿 | 5,307.68万 |
| 加: 资产减值准备 | 2,553.64万 | 321.73万 | 160.32万 | 643.36万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,435.56万 | 5,150.10万 | 3,955.44万 | 3,923.57万 |
| 无形资产摊销 | 401.17万 | 264.78万 | 342.51万 | 331.31万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 34.56万 | 103.69万 | 335.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 218.44万 | 172.26万 | -6,966.54 | 29.12万 |
| 财务费用 | 2,598.38万 | 3,698.90万 | 3,872.97万 | 3,974.14万 |
| 投资损失 | -2,429.94万 | -2,205.00 | -3,169.40 | - |
| 递延所得税资产减少 | -256.03万 | -120.79万 | -74.26万 | -342.78万 |
| 存货的减少 | 8,864.55万 | 6,301.57万 | -388.93万 | -7,201.95万 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,902.03万 | -1.47亿 | -5,823.04万 | -6.29亿 |
| 经营性应付项目的增加 | 449.77万 | -1,794.45万 | 896.48万 | 4.37亿 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.76亿 | 2.07亿 | 3,621.63万 | 3,303.64万 |
| 减:现金的期初余额 | 2.07亿 | 3,621.63万 | 3,303.64万 | 1.25亿 |
| 公告日期 | 2017-04-26 | 2016-04-27 | 2017-04-26 | 2014-04-30 |
