前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.55亿 | 4,367.20万 | 3,845.17万 | 3,768.61万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | 3,932.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 552.75万 | 139.58万 | 104.20万 | 1.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.61亿 | 4,506.77万 | 3,949.36万 | 3,770.06万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,244.85万 | 2,807.73万 | 2,888.38万 | 3,242.65万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,193.88万 | 732.17万 | 394.87万 | 284.98万 |
| 支付的各项税费 | 1,477.17万 | 293.82万 | 128.02万 | 130.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24亿 | 401.89万 | 304.51万 | 168.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.03亿 | 4,235.62万 | 3,715.78万 | 3,827.09万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,772.45万 | 271.16万 | 233.58万 | -57.03万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.00万 | 4.27万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 877.89万 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,147.89万 | 4.27万 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 667.96万 | 281.43万 | 1.56万 | 110.05万 |
| 投资活动现金流出小计 | 667.96万 | 1,069.32万 | 1.56万 | 150.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,479.93万 | -1,065.04万 | -1.56万 | -150.05万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1.90亿 | 200.00万 | 508.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112.90万 | 153.35万 | 181.07万 | 61.78万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,139.48万 | 1.81亿 | 250.96万 | 239.14万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.86亿 | 582.77万 | 331.82万 | 92.68万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.58亿 | 1.86亿 | 582.77万 | 331.82万 |
| 净利润 | 3,613.95万 | -399.94万 | -8.67万 | 133.75万 |
| 加: 资产减值准备 | 59.93万 | 411.70万 | -1.06万 | 12.17万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 253.48万 | 81.02万 | 51.00万 | 30.44万 |
| 无形资产摊销 | 6.23万 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 73.68万 | 4.64万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.64万 | 6.64万 | - | - |
| 财务费用 | 8,981.04 | 2.97万 | 13.53万 | 7.60万 |
| 投资损失 | -197.40万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -10.10万 | -3.40万 | -4.33万 | -2.47万 |
| 存货的减少 | 14.25万 | 271.91万 | 258.78万 | -430.24万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,324.21万 | 1,946.91万 | 81.00万 | 77.12万 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,266.10万 | -2,051.29万 | -156.66万 | 114.59万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2.58亿 | 1.86亿 | 582.77万 | 331.82万 |
| 减:现金的期初余额 | 1.86亿 | 582.77万 | 331.82万 | 92.68万 |
| 公告日期 | 2017-04-21 | 2016-04-22 | 2015-04-15 | 2014-04-30 |
