现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,536.61万 | 7,883.63万 | 1.51亿 |
收到的税费返还 | 251.32万 | 355.28万 | 585.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,017.22万 | 192.65万 | 2,234.06万 |
经营活动现金流入小计 | 1.08亿 | 8,431.57万 | 1.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,592.36万 | 7,445.10万 | 1.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 761.37万 | 2,835.51万 | 3,652.64万 |
支付的各项税费 | 1,010.06万 | 789.48万 | 1,249.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,162.19万 | 1,851.44万 | 4,335.94万 |
经营活动现金流出小计 | 4,525.98万 | 1.29亿 | 2.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,279.17万 | -4,489.96万 | -2,967.59万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 24.89万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.53万 | 9.95万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00万 | 1.65亿 | - |
投资活动现金流入小计 | 6,224.89万 | 1.65亿 | 9.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,131.16万 | 2,564.76万 | 2,278.67万 |
投资活动现金流出小计 | 7,458.24万 | 1.88亿 | 2,278.67万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,233.35万 | -2,293.05万 | -2,268.72万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 700.00万 | 8,974.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,310.47万 | 4,075.38万 | 6,964.20万 |
汇率变动对现金的影响 | 2,366.49 | -56.20万 | -22.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,735.59万 | -1.02亿 | -3,248.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,029.75万 | 1.32亿 | 1.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,765.34万 | 2,949.12万 | 9,229.72万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-28 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |