现金流量表
现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,460.07万 | 1.37亿 | 7,356.82万 | 6,847.48万 |
收到的税费返还 | 22.47万 | 161.45万 | 124.49万 | 121.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,273.32万 | 533.46万 | 172.96万 | 654.75万 |
经营活动现金流入小计 | 1.08亿 | 1.44亿 | 7,654.27万 | 7,623.55万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,990.42万 | 1.37亿 | 4,517.10万 | 5,588.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 412.92万 | 542.43万 | 1,051.28万 | 972.96万 |
支付的各项税费 | 93.84万 | 848.58万 | 609.35万 | 420.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 953.70万 | 823.08万 | 1,139.62万 | 1,143.98万 |
经营活动现金流出小计 | 7,450.89万 | 1.59亿 | 7,317.35万 | 8,125.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,304.96万 | -1,531.01万 | 336.93万 | -502.29万 |
收回投资收到的现金 | 1.00万 | - | - | 100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 2.47 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168.77万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 33.56万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 169.77万 | - | 33.56万 | 100.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216.49万 | 1,386.73万 | 1,170.61万 | 178.50万 |
投资活动现金流出小计 | 217.49万 | 1,386.73万 | 1,170.61万 | 178.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.72万 | -1,386.73万 | -1,137.05万 | -78.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,300.00万 | 7,168.04万 | 9,159.20万 | 3,150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,822.18万 | 4,550.85万 | 6,471.17万 | 3,515.86万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.34万 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,732.72万 | -300.54万 | 1,887.90万 | -946.65万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,339.50万 | 1,430.46万 | 1,739.35万 | 1,180.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,072.22万 | 1,129.92万 | 3,627.26万 | 233.87万 |
净利润 | 166.98万 | -321.83万 | -380.36万 | 844.72万 |
加: 资产减值准备 | - | 63.31万 | -261.34万 | -23.16万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 729.91万 | 234.31万 | 165.13万 | 26.87万 |
无形资产摊销 | 473.42万 | 475.00万 | 468.84万 | 262.75万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4.65万 | 41.75万 | 2,865.89 |
财务费用 | 283.78万 | 326.75万 | 157.77万 | 90.29万 |
投资损失 | -770.93万 | -10.00万 | -29.82万 | - |
递延所得税资产减少 | -101.09万 | -11.00万 | 44.64万 | -9.00万 |
存货的减少 | 280.58万 | -1,128.11万 | -952.87万 | -490.52万 |
经营性应收项目的减少 | -753.19万 | -776.63万 | 1,761.37万 | -333.39万 |
经营性应付项目的增加 | 2,539.39万 | -376.74万 | -678.18万 | -871.15万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,072.22万 | 1,129.92万 | 3,627.26万 | 233.87万 |
减:现金的期初余额 | 1,339.50万 | 1,430.46万 | 1,739.35万 | 1,180.52万 |
公告日期 | 2020-08-26 | 2019-08-28 | 2018-08-10 | 2017-08-09 |