现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.49亿 | 7.20亿 | 4.67亿 | 2.15亿 |
收到的税费返还 | - | 9,271.28 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,863.38万 | 1,786.10万 | 313.17万 | 4,886.72万 |
经营活动现金流入小计 | 3.78亿 | 7.38亿 | 4.70亿 | 2.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.13亿 | 6.22亿 | 6.39亿 | 2.00亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 856.56万 | 307.61万 | 536.51万 | 575.91万 |
支付的各项税费 | 29.21万 | 37.79万 | 18.16万 | 32.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,828.44万 | 509.70万 | 713.02万 | 5,501.55万 |
经营活动现金流出小计 | 4.50亿 | 6.31亿 | 6.52亿 | 2.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,243.28万 | 1.08亿 | -1.82亿 | 284.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6.04万 | 12.13万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 41.49万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100.00万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 100.00万 | 6.04万 | 53.62万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,006.36万 | 429.97万 | 689.53万 | 1,110.78万 |
投资活动现金流出小计 | 1,006.36万 | 429.97万 | 690.53万 | 1,110.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -906.36万 | -423.93万 | -636.91万 | -1,110.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.38亿 | 2.50亿 | 2.31亿 | 2.30亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.91亿 | 3.17亿 | 2,775.61万 | 2.26亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,378.40万 | 3,639.86万 | 1,454.41万 | -411.01万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,469.18万 | 2,829.32万 | 1,374.91万 | 1,785.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,090.77万 | 6,469.18万 | 2,829.32万 | 1,374.91万 |
净利润 | -208.89万 | -1,638.14万 | 1,599.69万 | 280.55万 |
加: 资产减值准备 | 1,508.61万 | - | - | -300.18万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 235.39万 | 248.48万 | 244.91万 | 149.86万 |
无形资产摊销 | 51.13万 | 41.42万 | 41.42万 | 41.42万 |
长期待摊费用摊销 | 29.48万 | 29.48万 | 29.78万 | 30.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.41万 | -60.78万 | -5.68万 | 1,081.39 |
财务费用 | 287.90万 | 694.79万 | 209.92万 | 184.26万 |
投资损失 | 34.50万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -478.18万 | -153.50万 | 212.63万 | 357.64万 |
存货的减少 | -1.03亿 | 2.26亿 | -2.55亿 | -2,240.83万 |
经营性应收项目的减少 | 4,768.98万 | -4,793.75万 | -3,030.00万 | 472.26万 |
经营性应付项目的增加 | -3,609.92万 | -6,878.78万 | 8,717.54万 | 1,308.46万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,090.77万 | 6,469.18万 | 2,829.32万 | 1,374.91万 |
减:现金的期初余额 | 6,469.18万 | 2,829.32万 | 1,374.91万 | 1,785.92万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-18 | 2022-04-18 | 2021-04-19 |