现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.82亿 | 5.33亿 | 3.75亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.38亿 | 1.67亿 | 1.71亿 |
经营活动现金流入小计 | 6.19亿 | 7.00亿 | 5.46亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.18亿 | 4.88亿 | 3.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,419.16万 | 4,474.93万 | 3,186.24万 |
支付的各项税费 | 2,437.97万 | 3,250.21万 | 1,943.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82亿 | 1.98亿 | 1.84亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.78亿 | 7.64亿 | 5.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,899.37万 | -6,353.38万 | 660.31万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 4.27万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 4.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 395.15万 | 243.86万 | 206.96万 |
投资活动现金流出小计 | 395.15万 | 243.86万 | 206.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -395.15万 | -243.86万 | -202.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,300.00万 | 1.07亿 | 7,440.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,730.47万 | 8,761.03万 | 2,199.97万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.11亿 | 9,199.41万 | 2,985.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,390.31万 | 4,578.77万 | 8,683.45万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |