现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,829.28万 | 5,763.83万 | 5,239.19万 |
收到的税费返还 | - | 16.09万 | 11.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 166.77万 | 104.66万 | 167.73万 |
经营活动现金流入小计 | 3,996.06万 | 5,884.58万 | 5,418.57万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,415.99万 | 1,822.35万 | 1,435.96万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 262.01万 | 225.96万 | 194.22万 |
支付的各项税费 | 698.25万 | 1,015.88万 | 1,052.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 395.47万 | 317.63万 | 432.18万 |
经营活动现金流出小计 | 2,771.71万 | 3,381.82万 | 3,114.65万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,224.35万 | 2,502.76万 | 2,303.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 120.25万 | 82.57万 | 110.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 120.25万 | 82.57万 | 110.07万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.65万 | 378.52万 | 672.37万 |
投资活动现金流出小计 | 59.65万 | 6,478.52万 | 6,172.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.60万 | -6,395.95万 | -6,062.31万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,838.00万 | 2,838.00万 | 3,784.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 8,028.22万 | 7,731.65万 | 8,584.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,475.17万 | 1,000.46万 | 1,542.28万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-25 |