现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,778.16万 | 2,902.20万 | 4,946.83万 |
收到的税费返还 | 3,647.29 | - | 247.00万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,325.53万 | 3,498.05万 | 4,862.58万 |
经营活动现金流入小计 | 3,104.06万 | 6,400.26万 | 1.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 931.83万 | 3,518.36万 | 5,942.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 475.63万 | 676.09万 | 770.22万 |
支付的各项税费 | 13.82万 | 412.15万 | 1,525.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,077.04万 | 1,682.29万 | 4,903.90万 |
经营活动现金流出小计 | 3,498.32万 | 6,288.90万 | 1.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -394.25万 | 111.36万 | -3,085.52万 |
收回投资收到的现金 | 57.01万 | 145.66万 | 389.30万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.80万 | - | 18.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 71.81万 | 145.66万 | 407.30万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 6.78万 | 179.89万 |
投资活动现金流出小计 | - | 6.78万 | 204.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 71.81万 | 138.89万 | 202.41万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,520.00万 | 3,019.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 530.53万 | 1,667.85万 | 1,884.20万 |
汇率变动对现金的影响 | -2.22万 | 5.42万 | 19.00万 |
现金及现金等价物净增加额 | -855.19万 | 107.81万 | -1,729.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,290.76万 | 1,960.62万 | 3,224.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 435.56万 | 2,068.43万 | 1,494.69万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |