现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,761.56万 | 4,200.81万 | 3,433.58万 | 6,153.65万 |
收到的税费返还 | 260.42万 | 288.90万 | 426.06万 | 425.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 272.71万 | 783.01万 | 190.52万 | 841.07万 |
经营活动现金流入小计 | 7,294.69万 | 5,272.71万 | 4,050.16万 | 7,420.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,136.92万 | 1,891.35万 | 1,438.30万 | 3,591.65万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 991.11万 | 1,808.43万 | 1,984.74万 | 1,291.68万 |
支付的各项税费 | 152.75万 | 72.09万 | 110.65万 | 229.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,006.90万 | 1,010.38万 | 1,423.95万 | 1,669.35万 |
经营活动现金流出小计 | 6,287.68万 | 4,782.25万 | 4,957.64万 | 6,782.49万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,007.01万 | 490.46万 | -907.48万 | 637.81万 |
收回投资收到的现金 | - | 100.00万 | 1,080.00万 | 1,910.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,424.66 | 7.85万 | 11.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.00万 | 41.89万 | 29.52万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 995.62万 | - |
投资活动现金流入小计 | 6.00万 | 142.44万 | 2,113.00万 | 1,921.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,069.67万 | 898.55万 | 1,405.29万 | 618.53万 |
投资活动现金流出小计 | 2,069.67万 | 998.55万 | 2,335.29万 | 2,508.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,063.67万 | -856.11万 | -222.30万 | -586.95万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,094.10万 | 1,778.51万 | 1,332.42万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,429.01万 | 1,495.13万 | 975.80万 | 14.66万 |
汇率变动对现金的影响 | -22.46万 | 4.32万 | 31.19万 | 8.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | 585.97万 | -77.97万 | -741.97万 | 545.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 308.74万 | 386.71万 | 1,128.68万 | 583.63万 |
期末现金及现金等价物余额 | 894.71万 | 308.74万 | 386.71万 | 1,128.68万 |
净利润 | 1,453.77万 | 52.17万 | -595.16万 | 368.75万 |
加: 资产减值准备 | 28.66万 | 27.61万 | -9.55万 | 6.96万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 133.48万 | 134.92万 | 128.24万 | 92.80万 |
无形资产摊销 | 27.00万 | 31.79万 | 3.44万 | 3.40万 |
长期待摊费用摊销 | 73.59万 | 102.26万 | 95.18万 | 27.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,844.99 | -25.00万 | -2.22万 | - |
财务费用 | 90.62万 | 37.07万 | 6.77万 | 6.86万 |
投资损失 | - | -5,424.66 | -7.85万 | -11.58万 |
递延所得税资产减少 | 144.26万 | -24.53万 | -141.29万 | -2.20万 |
存货的减少 | -618.25万 | -115.78万 | -208.80万 | -139.88万 |
经营性应收项目的减少 | -946.22万 | -336.51万 | -299.77万 | 531.60万 |
经营性应付项目的增加 | 616.20万 | 607.01万 | 123.55万 | -245.91万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 894.71万 | 308.74万 | 386.71万 | 1,128.68万 |
减:现金的期初余额 | 308.74万 | 386.71万 | 1,128.68万 | 583.63万 |
公告日期 | 2018-04-19 | 2017-04-20 | 2016-04-27 | 2015-04-27 |